基金分红:华宝宝惠债券基金8月18日分红

证券之星   2023-08-15 09:57:27


(资料图片仅供参考)

8月15日发布《华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第十次分红公告》。本次分红为2023年度的第二次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为8月8日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人,权益登记日为8月17日,现金红利发放日为8月18日。红利再投资确认日为2023年8月18日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2023年8月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2023年8月18日直接计入其基金账户,2023年8月21日起可以查询、赎回。根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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